Positionsgröße
Die Positionsgröße legt fest, wie viele Aktien oder Kontrakte du kaufst. Üblich ist, sie aus dem Risiko abzuleiten: Wie viel des Kontos darf verloren gehen, wenn der Stopp greift?
Die 1-%-Regel Schritt für Schritt
Stückzahl = (Konto × Risiko pro Trade) ÷ (Einstieg − Stopp)
Beispiel: Konto 20.000 $, Risiko 1 % = 200 $ pro Trade. Einstieg 50 $, Stopp 47,60 $, also 2,40 $ Risiko je Aktie. 200 $ ÷ 2,40 $ ≈ 83 Aktien, eine Position von etwa 4.150 $.
| Risiko pro Trade | Riskierte $ | Aktien |
|---|---|---|
| 0,5 % | 100 $ | 41 |
| 1 % | 200 $ | 83 |
| 2 % | 400 $ | 166 |
Warum die Positionsgröße wichtiger ist als der Einstieg
Mit 1 % Risiko pro Trade kosten zehn Verluste in Folge etwa 10 % des Kontos. Mit 10 % pro Trade ist dieselbe Serie nahe am Totalverlust. Wer die Größe aus dem Stoppabstand ableitet, bekommt bei weiterem Stopp automatisch eine kleinere Position, das Risiko bleibt gleich.
Bei Optionen ist oft die Prämie das Risiko: Ein Long Call kann 100 % des bezahlten Betrags verlieren, deshalb bemessen viele Trader Optionen nach der Prämie, die sie verlieren dürfen.
Häufige Fragen
Wie viel sollte ich pro Trade riskieren?
Üblich sind 0,5 bis 2 % des Kontos pro Trade. Der richtige Wert hängt von Erfahrung, Strategie und der Zahl gleichzeitig offener Positionen ab.
Hebelt eine Kurslücke die 1-%-Regel aus?
Das kann passieren. Fällt eine Aktie mit einer Lücke unter den Stopp, ist der Verlust größer als geplant, siehe Kurslücke. Auch deshalb verkleinern viele Trader vor Quartalszahlen.
So sieht es im Screener aus
In der Live-Demo siehst du jeden Begriff mit Beispieldaten, direkt neben Score und Begründung.